В каждой специальности есть свой уникальный путь становления. Несмотря на то, что у многих людей он разный, его все же можно поделить на определенные этапы, через которые проходит каждый. То же самое касается и трейдинга. Я решил проанализировать свой опыт, и опыт моих знакомых трейдеров, чтобы выявить эти этапы развития, и впоследствии понять как их можно оптимизировать, чтобы процесс обучения проходил более эффективно.
Этап I: Наивность
Путь становления начинается с детской наивности, что заработать с помощью трейдинга легко и быстро. Эта наивность произрастает из-за соц. сетей, где успешный (и не очень) трейдеры публикуют преимущественно свои прибыльные сделки, и редко рассказывают о трудностях, через которые проходят. Это производит такой же эффект, как и пролистывание ленты в инстаграм, где все постят фото идеальной и богатой жизни. Это создает впечатление, что трейдинг – это очень прибыльное дело. Новичок думает, что он один из этой маленькой когорты людей, которые начали этим интересоваться и скоро он начнет зарабатывать, как те трейдеры из соц. сетей.
Этот этап причина следующего этапа. Именно наивность заставляет допустить одни из самых неприятных ошибок в начинании нового дела – отсутствие надлежащего подхода к занятию новым делом. Новичок обычно колеблется от пары недель до месяца, перед пополнением первого брокерского счета. Причем в большинстве случаем выбор брокера опирается на рекомендацию все тех же “гуру” трейдеров, которые публикуют красивую жизнь. Еще чаще, новички начинают с бинарных опционов, даже не подозревая, что это казино и не имеет ничего общего с реальным рынком. Наивность приводит к разочарованию.
Этап II: Разочарование
После пополнения депозита новичок начинает совершать первые торговые операции (или ставки в случае с бинарными опционами). Очень часто новички ввиду понимания своей некомпетентности ищут торговые сигналы, по которым будут открывать сделки. “Если он ездит на салатовой Ламборгини, то его сигналы точно должны работать”. Первый трейд у 50% новичков обычно в профит. Это вселяет в них уверенность. Обычно на этом этапе новички начинают просчитывать в прогрессии сколько они заработают таким образом за неделю, месяц, год. Еще не заработав, новички начинают присматриваться к своим материальным мечтам. Но все это начинает очень быстро рушится, когда после прибыльной сделки следует череда убыточных. В стремлениях отбить убытки, новички повышают риски и вкладывают все больше и больше, пока не потеряют весь свой депозит. За этим следует эмоциональный шок и разочарование.
К сожалению, очень немногие учатся на первой ошибки, поэтому большинство не хотят брать на себя ответственность за убыток и начинают пенять на сигнальщика. Были плохие сигналы, отсюда и убыток. Нужно найти другие сигналы, или научится самому. Такой ход мыслей у новичка. В конце концов это приводит новичка к следующему этапу.
Этап III: Потерянность
После разочарования, новичок начинает как губка впитывать десятки разных стратегий и проверять их на своих средствах. Все из этих стратегий базируются на индикаторах: RSI, MACD, скользящие, осциляторы и другие. Новичок верит: есть индикатор, или связка индикаторов, которые дают прибыльные сигналы. Нужно их только найти. На этом этапе новичок может даже пройти обучение у какого-то “трейдера”, который даст то, что ищет новичок: связку индикаторов и инструкцию как ими пользоваться. Но какие бы индикаторы не были, успех будет в виде американских горок: то прибыль, то убыток, то слив депозита, то 5 иксов на сделку. В любом случае это будет заканчиваться полным разочарованием в стратегиях, индикаторах и даже в самом трейдинге. Новичок может подумать, что весь трейдинг это подстанова. Что есть некие “смарт-мани”, которые специально торгуют против него и отбирают его деньги. Как же еще можно объяснить то, что цена всегда идет за столом, а потом разворачивается? Трейдинг – это заговор, а успешных трейдеров не существует.
Так нарастает растерянность. Ведь с одной стороны, идея зарабатывать с рынка и быть финансово независимым манит, а с другой стороны опыт неудач убивает эту надежду. Большинство новичков уходят с пути трейдинга на этом этапе. Кто-то навсегда, кто-то лишь на время, а потом возвращается на первый этап. Этот этап ставит новичка перед сложным выбором: посвятить больше себя этому делу, больше изучать, или же бросить это и заняться другим. Первый вариант приводит к следующему этапу.
Этап IV: Перегрузка
Выбрав вариант добиться успеха в трейдинг любой ценой, трейдер решает начать все с нуля. В этот раз новичок набил достаточно шишек и слил достаточно средств, чтобы не верить на слова всем “гуру” трейдером, которые продают индикаторы или стратегии. Все нужно ставить под сомнение и задавать вопрос “А почему это должно работать?”. Не принимать за данность, а идти в глубину, в причинно-следственные связи.
На этом этапе приходит понимание, что трейдинг – это статистика, что необходима торговая стратегия. Что рынок – это хаос, убытки неминуемы. Но правильный риск-менеджмент поможет пройти через этот хаос и сохранить заработанную прибыль. Новичок или самостоятельно разрабатывает торговую стратегию и тестирует её, или же проходит у профессионального трейдера обучение. Чаще первый вариант, так как доверия к обучению нет. Так новичок постепенно перестает быть новичком и становится любителем. Он уже разбирается в рынке, понимает как он устроен. В отличии от новичка понимает почему вообще на рынке двигается цена. Возможно разбирается в объемах и ликвидности и понимании их важность в ценообразовании.
Трейдер развивается, и чем больше он развивается, тем меньше он обращает внимания на мнение других трейдеров, которые торгуют по другим стратегиям. Он не ищет подтверждений, что он прав. Он доверяет своей стратегии, доверяет себе, что сможет придерживаться этой стратегии. Постепенно трейдер достигает стабильность. Состояние, при котором трейдинг перестает быть эмоциональным занятием, а превращается в обычную работу: открыть здесь, закрыть там. Переждать. Принять убыток. Завтра также, но прибыль. И так далее.
Этап V: Стабильность
Казалось бы прекрасно, трейдер начинает стабильно зарабатывать, что может пойти не так? Желание зарабатывать много. Дело в том, что трейдеры хочет зарабатывать много долларов, а не много процентов. Стабильность это хорошо, но какой от нее прок, если торговый депозит 1000$, и с правильным рисками максимум получается делать 200$ в мес? Так трейдер допускают свою вторую по значимости ошибку. Вместо поиска капитала, трейдер повышает свои риски. Так трейдер сворачивает с пути становления профессиональным трейдером, на путь к сливу депозита. Повышение риска приводит к более эмоциональному трейдинг, эмоции заставляют совершать ошибки. Ошибки приводят к убыткам. Убытки снижают доверие к торговой стратегии. Потеря доверия к стратегии приводит к хаосу. Так, трейдер, который был стабильным, стал не отличаться от новичка, который только пришел на рынок.
Это может повториться несколько раз как циклы. Заработать капитал, дойти до определенной суммы капитала и потом все слить. Обычно, такие трейдеры надеятся на этот один прибыльный трейд, который сделает их богатыми. Рискнуть в сделке 1000$, чтобы заработать 10000$. Или больше. А потом уже можно будет снизить риски. Такой порочный круг приводит к очень сильным горкам капитала. Очень немногие трейдеры пониманию в чем ошибка, но те, кто понимают, переходят к последнему этапу.
Этап VI: Капитал
Последний этап больше всего разделяет новичка или любителя от профессионального трейдера. И это капитал под управлением. Профессиональный трейдер понимает, что больших денег при правильном риск-менеджменте стабильно не заработать, для этого нужен большой капитал. И есть несколько способов получить этот капитал. Первый способ – получить средства в доверительное управления у частного инвестора. Это практически нереальный способ. Никто из инвесторов не будет готов дать средства в управление незнакомому трейдеру, который до этого не управлял большими суммами. Второй вариант – устроиться в трейдинговую компанию. Вариант интересный, но обычно туда не пробиться. Третий вариант – получить финансирование от проп-компании, путем прохождения трейдинг-испытания, которое докажет, что ты умеешь торговать в плюс и придерживаться рисков.
Одним из этих способов трейдер получает финансирование и становится профессиональным трейдером. Оперируя большим капиталом в 100-200к, трейдер соблюдая риски зарабатывает огромные суммы. Дальнейшая область развития – еще большее увеличение капитала.
Как ускорить путь?
Проходя обучение в DEFAUST новичок минует первые три этапа и сразу начинает получать необходимые знания и навыки, чтобы торговать стабильно в прибыль. Более того, DEFAUST официальный партнер проп-компании Topstep, которая финансирует трейдеров до $150к. Новичок, пройдя обучение, полностью готов пройти трейдинг-испытание и получить большой капитал в управление и сразу начать зарабатывать существенную прибыль.
Чтобы начать обучение, выбирай тариф обучения!