Як отримати $100,000 у проп-компанії?

Бізнес модель проп-компанії

Однією з головних проблем для трейдера є нарощування капіталу. Професійний трейдер розуміє, що нормальна дохідність – це 10-15% на місяць. При більшій дохідності ризики також зростають. Тому професійний трейдер без наявності своїх $100k розглядає варіанти залучення зовнішнього капіталу, на який він буде торгувати і отримувати відсоток з прибутку. Проп-компанії – це один з найкращих варіантів для отримання капіталу для трейдингу.

Проп-компанія (proprietor trading company) – це інвестиційна компанія, яка оперує своїм особистим капіталом у сфері інвестицій та трейдингу через найм професійних трейдерів.

Проп-компанії надають частину свого капіталу для управління після проходження відбору (т.н. “челленджів”). Після успішного проходження відбору трейдер отримує капітал під управління і може торгувати на нього.

Є два основних джерела прибутку у проп-компанії:

1. Продаж спроб відбору
2. % з прибутку трейдера

Деякі проп-компанії більш зацікавлені в непрофесійних трейдерах, які постійно купують спроби відбору і врешті-решт зливають капітал. Такі новачки думають, що трейдинг – це легко, і зараз швидко пройдуть відбір і отримають величезний капітал. Насправді, щоб пройти відбір, потрібно ВЖЕ вміти торгувати, а перед цим пройти професійне навчання трейдингу.

Крім прибутку від продажу спроб відбору, проп-компанії заробляють на частині прибутку, яку генерують трейдери, які вже успішно пройшли відбір і заробляють. Зазвичай проп-компанії беруть від 20% до 50% прибутку. Решту 80-50% отримує трейдер.

Які умови відборів (challenges)

У всіх проп-компаній умови відбору приблизно однакові, і сам відбір ділиться на два етапи.

Умови першого етапу:

1. Зробити прибуток 10%
2. Просадка за один день не більше 5%
3. Максимальна просадка 10%

Умови другого етапу:

1. Зробити прибуток 5%
2. Просадка за один день не більше 5%
3. Максимальна просадка 10%

Сам відбір не складний, достатньо дотримуватися ризик-менеджменту і мати перевірену торгову стратегію. Перший етап зазвичай легший, ніж другий. Другий етап створений для того, щоб відсіяти трейдерів, яким “пощастило”. Також деякі проп-компанії обмежують час проходження кожного етапу до одного місяця.

Як виводити прибуток

Після успішного проходження відбору трейдер підписує контракт про співпрацю (Independent Contractor). У цьому договорі фіксуються найважливіші пункти, а саме:

1. Трейдер не несе відповідальності за збитки.
2. Трейдер отримує X% від прибутку, отриманої на торговому рахунку.
3. Проп-компанія може в будь-який момент за своїм бажанням забрати торговий рахунок у трейдера. Контракт краще підписувати від імені ФОП або через свою компанію, щоб правильно вести звітність перед податковою і не платити податки як фізична особа (так зазвичай податків більше).

Після підписання контракту трейдер отримує торговий рахунок з реальними коштами і може почати торгівлю, дотримуючись ризик-менеджменту. На реальному рахунку правила не перевищувати денну і максимальну просадку залишаються.

Коли трейдер заробив прибуток, він може подати заявку на виплату прибутку (зазвичай перший вивід можна зробити через 1 тиждень або 1 місяць, залежить від пропа). Прибуток за вирахуванням відсотка проп-компанії надходить на рахунок у Deel. Deel – це міжнародна компанія для оплати послуг контрагентам. На Deel кошти зазвичай надходять протягом доби. З Deel кошти можна вивести на банківський рахунок (компанії або особистий), на Wise, Payoneer або ж у BUSD на Binance. Вивід з Deel зазвичай приходить протягом години у робочий день.

Поради трейдерам для проходження відбору

Я проходив досить багато відборів у різні проп-компанії для збільшення капіталу під управлінням. За цей час у мене накопичилося кілька своїх правил, які допомагають пройти відбір у проп-компанії.

1. Не ризикувати більше 1% у торгівлі.
2. Не поспішати з проходженням відбору. Не варто торгувати кожен день.
3. Обирайте проп-компанію тільки після перевірки відгуків. Деякі компанії можуть закрити відбірний рахунок після порушення якихось прихованих правил.
4. Ведіть журнал трейдера, куди будете записувати всі угоди.
5. Будьте в оточенні професійних трейдерів, які мотивують.