Как получить $100,000 в проп-компании?

Бизнес модель проп-компании

Одной из главных проблем для трейдера является наращивание капитала. Профессиональный трейдер понимает, что нормальная доходность – это 10-15% в месяц. При большей доходности риски также увеличиваются. Поэтому профессиональный трейдер без наличия своих $100к рассматривает варианты привлечения внешнего капитала, на который он будет торговать и брать процент с прибыли. Проп-компании – это один из лучших вариантов для получения капитала для трейдинга.

Проп-компания (proprietor trading company) – это инвестиционная компания, которая оперирует своим личным капиталом в сфере инвестиций и трейдинга посредством найма профессиональных трейдеров.

Проп-компании дают часть своего капитала для управления после прохождения отбора (т.н. “челленджей”). После успешного прохождения отбора, трейдер получает капитал под управление и может торговать на него.

Есть два главных источника прибыли у проп-компании:

1. Продажа попыток отбора
2. % от прибыли трейдера

Некоторые проп-компании более заинтересованы в непрофессиональных трейдерах, которые постоянно покупают попытки отбора и в конце концов сливают капитал. Такие новички думают, что трейдинг – это легко, и сейчас быстро пройдут отбор и получат огромный капитал. На самом же деле, чтобы пройти отбор нужно УЖЕ уметь торговать, а перед этим пройти профессиональное обучение трейдингу.

Кроме прибыли от продажи попыток отбора, проп-компании зарабатывают на части прибыли, которую генерируют трейдеры, которые уже прошли успешно отбор и зарабатывают. Обычно проп-компании берут от 20% до 50% прибыли. Остальные 80-50% получает трейдер.

Какие условия отборов (challenges)

У всех проп-компаний условия отбора примерно одинаковые и сам отбор делится на два этапа.

Условия первого этапа:

1. Сделать прибыль 10%
2. Просадка за один день не более 5%
3. Максимальная просадка 10%

Условия второго этапа:

1. Сделать прибыль 5%
2. Просадка за один день не более 5%
3. Максимальная просадка 10%

Сам отбор не сложный, достаточно придерживаться риск-менеджмент и иметь проверенную торговую стратегию. Первый этап обычно легче, чем второй. Второй этап создан для того, чтобы отсеять трейдеров, которым “повезло”. Также, некоторые проп-компании ограничивают время прохождения каждого этапа до одного месяца.

Как выводить прибыль

После успешного прохождения отбора трейдер подписывает контракт о сотрудничестве (Independent Contractor). В это договоре фиксируются самые важные пункты, а именно:

1. Трейдер не несет ответственности за убытки.
2. Трейдер получает X% от прибыли, полученной на торговом счету.
3. Проп-компания может в любой момент по своему желанию забрать торговый счет у трейдера. Контакт лучше подписывать от лица ФОП или через свою компанию, чтобы правильно в будущем вести отчетность перед налоговой и не платить налоги как физическое лицо (так обычно налогов больше).

После подписи контракта трейдер получает торговый счет с реальными средствами и может начать торговлю, соблюдая риск-менеджмент. На реальном счете правила не превышать дневную и максимальную просадку сохраняется.

Когда трейдер заработал прибыль, он может подать заявку на выплату прибыли (обычно первый вывод можно сделать через 1 неделю или 1 месяц, зависит от пропа). Прибыли за вычетом процента проп-компании поступает на аккаунт в Deel. Deel – это международная компания для оплаты услуг контр-агентам. На Deel средства поступают обычно в течении суток. С Deel средства можно вывести на банковский счет (компании или личный), на Wise, Payoneer, или же в BUSD на Binance. Вывод с Deel обычно приходит в течении часа в рабочий день.

Советы трейдерам для прохождения отбора

Я проходил достаточно много отборов в разные проп-компании для увеличения капитала под управлением. За это время у меня накопилось несколько своих правил, которые помогают пройти отбор в проп-компании.

1. Не рисковать больше 1% в сделке.
2. Не спешить с прохождением отбора. Не стоит торговать каждый день.
3. Выбирайте проп-компанию только после проверки отзывов. Некоторые компании могут закрыть отборный счет после нарушения каких-то скрытых правил.
4. Ведите журнал трейдера, куда вы будете записывать все сделки.
5. Находитесь в окружении профессиональных трейдеров, которые мотивируют.